Análise da empresa The a2 Milk Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (51.48%) é superior à média do setor (1.46%).
Contras
- O preço (4.09 $) é superior à avaliação justa (1.46 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- O nível de dívida atual 2.51% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.1%) é inferior à média do setor (ROE=11.77%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 0% | 1.6% |
| 90 dias | -10.8% | -8.1% | 6.4% |
| 1 ano | 51.5% | 1.5% | 31.2% |
ACOPF vs Setor: The a2 Milk Company Limited superou o setor "Consumer Staples" em 50.02% no ano passado.
ACOPF vs Mercado: The a2 Milk Company Limited superou o mercado em 20.25% no ano passado.
Preço estável: ACOPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACOPF com volatilidade semanal de 0.99% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.09 $) é superior ao preço justo (1.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.09 $) é 64.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.34) é inferior ao do setor como um todo (34.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.34) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.71) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.34) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.34) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.14) é superior ao do setor como um todo (11.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.14) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (7.59%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (7.59%) excede o retorno do setor (-8.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.1%) é inferior ao do setor como um todo (11.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.1%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.9%) é superior ao do setor como um todo (4.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.9%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.47%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.47%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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