Análise da empresa Ascendas Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.29%) é superior à média do setor (-16.08%).
Contras
- O preço (1.97 $) é superior à avaliação justa (0.2608 $)
- Os dividendos (1.66%) estão abaixo da média do setor (10.04%).
- O nível de dívida atual 35.68% aumentou em 5 anos de 5.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.32%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ascendas Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.3% | -3.1% |
| 90 dias | 1.5% | -2.4% | -0.7% |
| 1 ano | -5.3% | -16.1% | 17.6% |
ACDSF vs Setor: Ascendas Real Estate Investment Trust superou o setor "Real Estate" em 10.79% no ano passado.
ACDSF vs Mercado: Ascendas Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.89% no ano passado.
Preço estável: ACDSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACDSF com volatilidade semanal de -0.1017% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.97 $) é superior ao preço justo (0.2608 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.97 $) é 86.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (71.03) é superior ao do setor como um todo (31.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (71.03) é superior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9404) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9404) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.57) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.57) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.06) é inferior ao do setor como um todo (117.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.06) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.32%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.32%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7405%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7405%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.92%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.92%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% está abaixo da média do setor '10.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (488.25%) estão num nível desconfortável.
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