Análise da empresa Autoscope Technologies Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.23%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O retorno das ações no último ano (32%) é superior à média do setor (-10.76%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.38%) é superior à média do setor (ROE=15.59%)
Contras
- O preço (8.15 $) é superior à avaliação justa (7.78 $)
- O nível de dívida atual 6.38% aumentou em 5 anos de 0.099%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Autoscope Technologies Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -5% | 4.5% |
| 90 dias | 2.1% | -6.2% | -8.7% |
| 1 ano | 32% | -10.8% | 3.6% |
AATC vs Setor: Autoscope Technologies Corporation superou o setor "Technology" em 42.76% no ano passado.
AATC vs Mercado: Autoscope Technologies Corporation superou o mercado em 28.42% no ano passado.
Preço estável: AATC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AATC com volatilidade semanal de 0.6154% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.15 $) é superior ao preço justo (7.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.15 $) é 4.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.72) é inferior ao do setor como um todo (69.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.72) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do setor como um todo (5.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.68) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.2) é inferior ao do setor como um todo (20.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.2) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 100.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (100.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.38%) é superior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.38%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.83%) é superior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.83%) é superior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.23% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.6%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
