Análise da empresa Zepp Health Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (138%) é superior à média do setor (-28.75%).
Contras
- O preço (2.95 $) é superior à avaliação justa (2.32 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8854%).
- O nível de dívida atual 30.3% aumentou em 5 anos de 2.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.51%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zepp Health Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -1.1% | 0.9% |
| 90 dias | -14% | -40.6% | 3.3% |
| 1 ano | 138% | -28.7% | 21.4% |
ZEPP vs Setor: Zepp Health Corporation superou o setor "Technology" em 166.75% no ano passado.
ZEPP vs Mercado: Zepp Health Corporation superou o mercado em 116.65% no ano passado.
Preço estável: ZEPP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZEPP com volatilidade semanal de 2.65% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.95 $) é superior ao preço justo (2.32 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.95 $) é 21.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.55) é inferior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.55) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2494) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2494) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2503) é inferior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2503) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.93) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.93) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -38.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-38.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.51%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.51%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.7%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.7%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.11%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.11%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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