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Análise da empresa World Kinect Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.48%) é superior à média do setor (-7.86%).
Contras
- O preço (27.99 $) é superior à avaliação justa (12 $)
- Os dividendos (2.35%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O nível de dívida atual 13.08% aumentou em 5 anos de 10.5%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.46%) é inferior à média do setor (ROE=224.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| World Kinect Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 0.2% | 1.4% |
| 90 dias | 16.9% | -5.8% | 14.8% |
| 1 ano | -1.5% | -7.9% | 17.8% |
WKC vs Setor: World Kinect Corporation superou o setor "Energy" em 6.38% no ano passado.
WKC vs Mercado: World Kinect Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.26% no ano passado.
Preço estável: WKC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WKC com volatilidade semanal de -0.0284% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.99 $) é superior ao preço justo (12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.99 $) é 57.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.91) é superior ao do setor como um todo (19.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.91) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8238) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8238) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0382) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0382) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.02) é superior ao do setor como um todo (8.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.02) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.46%) é inferior ao do setor como um todo (224.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.46%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9555%) é inferior ao do setor como um todo (202.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9555%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.35% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.12%) estão num nível confortável.
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