Análise da empresa Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.08%) são superiores à média do setor (1.23%).
- O retorno das ações no último ano (21.62%) é superior à média do setor (-7.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.74%) é superior à média do setor (ROE=16.26%)
Contras
- O preço (91.97 $) é superior à avaliação justa (45.57 $)
- O nível de dívida atual 54.67% aumentou em 5 anos de 46.92%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 03:45 The best travel rewards programs, ranked
19 novembro 23:27 Farmers, activists, investors fight over treatment of pregnant pigs
19 novembro 23:27 US hotel industry slowly rebounding amid summer travel surge
2.3. Eficiência do mercado
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -1.9% | -1.2% |
| 90 dias | -9.8% | -13.2% | -6.6% |
| 1 ano | 21.6% | -8% | 6.9% |
WH vs Setor: Wyndham Hotels & Resorts, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 29.61% no ano passado.
WH vs Mercado: Wyndham Hotels & Resorts, Inc. superou o mercado em 14.71% no ano passado.
Preço estável: WH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WH com volatilidade semanal de 0.4158% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (91.97 $) é superior ao preço justo (45.57 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (91.97 $) é 50.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.62) é superior ao do setor como um todo (17.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.62) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.15) é superior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.89) é superior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.89) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.16) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.16) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -63.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-63.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.74%) é superior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.74%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.17%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.17%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% é superior à média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.83%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
