Análise da empresa Webster Financial Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (53.65 $) é inferior ao preço justo (57.73 $)
- Os dividendos (3.4%) são superiores à média do setor (2.65%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (14.62%) é inferior à média do setor (19.81%).
- O nível de dívida atual 8.5% aumentou em 5 anos de 8.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.99%) é inferior à média do setor (ROE=11.03%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Webster Financial Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dias | 15.3% | -15.3% | 1.5% |
| 1 ano | 14.6% | 19.8% | 22.4% |
WBS vs Setor: Webster Financial Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -5.19% no ano passado.
WBS vs Mercado: Webster Financial Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.81% no ano passado.
Preço estável: WBS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WBS com volatilidade semanal de 0.2811% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (53.65 $) é inferior ao preço justo (57.73 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (53.65 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.03) é inferior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.03) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (306.92) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (306.92) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.99%) é inferior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.99%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% é superior à média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.97%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | Pettie Mark Director |
Oferta | 51.14 | 230 130 | 4 500 |
| 21.10.2024 | Glenn MacInnes Former CEO |
Comprar | 51.84 | 2 592 000 | 50 000 |
| 19.09.2024 | CIULLA JOHN R Chairman and CEO |
Oferta | 48.12 | 116 258 | 2 416 |
| 18.09.2024 | CIULLA JOHN R Chairman and CEO |
Oferta | 48.01 | 268 088 | 5 584 |
| 26.07.2024 | BLEY DANIEL Chief Risk Officer |
Oferta | 48.98 | 146 940 | 3 000 |
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