Análise da empresa Verizon
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.53%) são superiores à média do setor (2.86%).
- O nível de dívida atual 39.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.57%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)
Contras
- O preço (35.9 $) é superior à avaliação justa (28.66 $)
- O retorno das ações no último ano (-4.24%) é inferior à média do setor (11.44%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Verizon | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.1% | -0.8% | 0.2% |
| 90 dias | -20% | 5.8% | 4.1% |
| 1 ano | -4.2% | 11.4% | 25% |
VZ vs Setor: Verizon teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -15.68% no ano passado.
VZ vs Mercado: Verizon teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.23% no ano passado.
Preço estável: VZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VZ com volatilidade semanal de -0.0816% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (35.9 $) é superior ao preço justo (28.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (35.9 $) é 20.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.61) é inferior ao do setor como um todo (30.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.61) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.22) é superior ao do setor como um todo (-38.06).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.22) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.57%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.57%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.05%) é superior ao do setor como um todo (2.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.25%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.25%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.53% é superior à média do setor '2.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 6.53% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.93%) estão num nível desconfortável.
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