Análise da empresa Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
1. Retomar
Prós
- O preço (10.57 $) é inferior ao preço justo (14.97 $)
- Os dividendos (5.02%) são superiores à média do setor (2.69%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.07%) é inferior à média do setor (24.61%).
- O nível de dívida atual 35.73% aumentou em 5 anos de 18.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.08%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -1.3% | -2.7% |
| 90 dias | -0.8% | 12.6% | -4.8% |
| 1 ano | -3.1% | 24.6% | 6.8% |
VTN vs Setor: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -27.68% no ano passado.
VTN vs Mercado: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.87% no ano passado.
Preço estável: VTN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VTN com volatilidade semanal de -0.059% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.57 $) é inferior ao preço justo (14.97 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.57 $) é 41.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.5) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.5) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.869) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.869) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.34) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.34) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.17) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.17) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -83.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-83.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.08%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.49%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.25%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.25%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.02% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.68%) estão num nível confortável.
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