Análise da empresa Vital Energy, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (22.46 $) é inferior ao preço justo (46.18 $)
- O nível de dívida atual 32.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.96%) é superior à média do setor (ROE=15.62%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.24%).
- O retorno das ações no último ano (-55.75%) é inferior à média do setor (-13.19%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vital Energy, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -17.6% | -2.7% |
| 90 dias | -23.7% | -15.2% | -4.8% |
| 1 ano | -55.8% | -13.2% | 6.8% |
VTLE vs Setor: Vital Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -42.57% no ano passado.
VTLE vs Mercado: Vital Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.56% no ano passado.
Preço estável: VTLE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VTLE com volatilidade semanal de -1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (22.46 $) é inferior ao preço justo (46.18 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (22.46 $) é 105.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3394) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3394) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6108) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6108) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.58) é inferior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.96%) é superior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.96%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.33%) é superior ao do setor como um todo (8.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.33%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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