Análise da empresa VirnetX Holding Corp
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.26%) é superior à média do setor (-10.23%).
- O nível de dívida atual 0.0484% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.5867%.
Contras
- O preço (8.03 $) é superior à avaliação justa (8.02 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.938%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-38.01%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VirnetX Holding Corp | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | -10% | 0.9% |
| 90 dias | 52.4% | -24.9% | -4.1% |
| 1 ano | 27.3% | -10.2% | 9.6% |
VHC vs Setor: VirnetX Holding Corp superou o setor "Technology" em 37.49% no ano passado.
VHC vs Mercado: VirnetX Holding Corp superou o mercado em 17.67% no ano passado.
Preço estável: VHC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VHC com volatilidade semanal de 0.5242% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.03 $) é superior ao preço justo (8.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.03 $) é 0.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7968) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7968) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6314.58) é superior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6314.58) é superior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4058) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4058) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-38.01%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-38.01%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-33.04%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-33.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.66%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.66%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.938%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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