Análise da empresa VirnetX Holding Corp
1. Retomar
Prós
- O preço (7.51 $) é inferior ao preço justo (12.7 $)
- O retorno das ações no último ano (19.97%) é superior à média do setor (1.48%).
- O nível de dívida atual 0.0397% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.5867%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.76%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VirnetX Holding Corp | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.4% | -12.6% | 0.5% |
| 90 dias | 9% | -13.6% | 1.5% |
| 1 ano | 20% | 1.5% | 25% |
VHC vs Setor: VirnetX Holding Corp superou o setor "Technology" em 18.49% no ano passado.
VHC vs Mercado: VirnetX Holding Corp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.06% no ano passado.
Preço estável: VHC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VHC com volatilidade semanal de 0.384% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.51 $) é inferior ao preço justo (12.7 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.51 $) é 69.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4811) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4811) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3849.98) é superior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3849.98) é superior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.021) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.021) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.76%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.76%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-46.13%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-46.13%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.66%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.66%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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