Análise da empresa Invesco Trust for Investment Grade Municipals
1. Retomar
Prós
- O preço (9.78 $) é inferior ao preço justo (14.99 $)
- Os dividendos (4.94%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 33.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.15%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (0.5624%) é inferior à média do setor (23.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.8%) é inferior à média do setor (ROE=10.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | -6.6% | -1.7% |
| 90 dias | -6.7% | -0.4% | 4.4% |
| 1 ano | 0.6% | 23.2% | 25.5% |
VGM vs Setor: Invesco Trust for Investment Grade Municipals teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -22.64% no ano passado.
VGM vs Mercado: Invesco Trust for Investment Grade Municipals teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.9% no ano passado.
Preço estável: VGM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VGM com volatilidade semanal de 0.0108% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.78 $) é inferior ao preço justo (14.99 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.78 $) é 53.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.24) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.24) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8594) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8594) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.22) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.59) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.59) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-150.82%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-9.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-150.82%) é inferior ao retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.8%) é inferior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.8%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.87%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-9.93%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-9.93%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.81%) estão num nível confortável.
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