Análise da empresa UpHealth, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.35 $) é inferior ao preço justo (0.7259 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).
- O retorno das ações no último ano (-64.29%) é inferior à média do setor (-26.12%).
- O nível de dívida atual 46.35% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-105.25%) é inferior à média do setor (ROE=-80.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UpHealth, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.3% | 0.8% |
| 90 dias | 0% | -36.1% | 6.8% |
| 1 ano | -64.3% | -26.1% | 32.2% |
UPH vs Setor: UpHealth, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -38.16% no ano passado.
UPH vs Mercado: UpHealth, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -96.49% no ano passado.
Preço estável: UPH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UPH com volatilidade semanal de -1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.35 $) é inferior ao preço justo (0.7259 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.35 $) é 107.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2562) é inferior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2562) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1712) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1712) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-65.4) é inferior ao do setor como um todo (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-65.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15125.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-58.08%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15125.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-58.08%) é inferior ao retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-105.25%) é inferior ao do setor como um todo (-80.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-105.25%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-49.04%) é inferior ao do setor como um todo (6.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-49.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-77.61%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-77.61%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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