Análise da empresa UniFirst Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (199.49 $) é superior à avaliação justa (91.27 $)
- Os dividendos (0.7278%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (-3.65%) é inferior à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 2.55% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.07%) é inferior à média do setor (ROE=20.56%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UniFirst Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.3% | -1.5% |
| 90 dias | -7.5% | -10.5% | -0.4% |
| 1 ano | -3.7% | 2.7% | 22.5% |
UNF vs Setor: UniFirst Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.38% no ano passado.
UNF vs Mercado: UniFirst Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.19% no ano passado.
Preço estável: UNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNF com volatilidade semanal de -0.0702% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (199.49 $) é superior ao preço justo (91.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (199.49 $) é 54.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.18) é inferior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.18) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.54) é inferior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.54) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.07%) é inferior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.07%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.52%) é inferior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.69%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.69%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7278% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7278% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.7278% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.05%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | The Ronald D Croatti Trust - 1 10% Owner |
Oferta | 195.12 | 3 393 140 | 17 390 |
| 20.11.2024 | The Ronald D Croatti Trust - 1 10% Owner |
Oferta | 190.97 | 1 814 220 | 9 500 |
| 19.11.2024 | Sintros Steven S President and CEO |
Oferta | 193.04 | 619 079 | 3 207 |
| 19.11.2024 | The Ronald D Croatti Trust - 1 10% Owner |
Oferta | 193.07 | 959 558 | 4 970 |
| 31.07.2024 | Iandoli Michael Director |
Comprar | 32.68 | 132 517 | 4 055 |
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