Análise da empresa Ubiquiti
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.45%) são superiores à média do setor (0.9701%).
- O retorno das ações no último ano (145.44%) é superior à média do setor (12.17%).
Contras
- O preço (231.61 $) é superior à avaliação justa (63.17 $)
- O nível de dívida atual 65.6% aumentou em 5 anos de 47.53%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3385.67%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ubiquiti | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -6.9% | -1.7% |
| 90 dias | 63.7% | 0.1% | 4.4% |
| 1 ano | 145.4% | 12.2% | 25.5% |
UI vs Setor: Ubiquiti superou o setor "Technology" em 133.27% no ano passado.
UI vs Mercado: Ubiquiti superou o mercado em 119.97% no ano passado.
Preço estável: UI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UI com volatilidade semanal de 2.8% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (231.61 $) é superior ao preço justo (63.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (231.61 $) é 72.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.49) é inferior ao do setor como um todo (100.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.49) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (90.15) é superior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (90.15) é superior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.44) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.44) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.75) é inferior ao do setor como um todo (91.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.75) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-14.15%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-14.15%) excede o retorno do setor (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3385.67%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3385.67%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (27.33%) é superior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (27.33%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.45% é superior à média do setor '0.9701%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.46%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2021 | SEGE RONALD Director |
Oferta | 304.53 | 482 376 | 1 584 |
| 15.11.2021 | SEGE RONALD Director |
Comprar | 10.77 | 17 060 | 1 584 |
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