Análise da empresa UGI Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.77%) são superiores à média do setor (3.18%).
- O retorno das ações no último ano (38.35%) é superior à média do setor (17.15%).
- O nível de dívida atual 44.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.44%.
Contras
- O preço (32.83 $) é superior à avaliação justa (12.53 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.16%) é inferior à média do setor (ROE=12.6%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UGI Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -2.9% | -1.3% |
| 90 dias | 17.6% | -0.1% | -4% |
| 1 ano | 38.3% | 17.2% | 7.9% |
UGI vs Setor: UGI Corporation superou o setor "Utilities" em 21.19% no ano passado.
UGI vs Mercado: UGI Corporation superou o mercado em 30.49% no ano passado.
Preço estável: UGI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UGI com volatilidade semanal de 0.7375% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (32.83 $) é superior ao preço justo (12.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (32.83 $) é 61.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.02) é inferior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.02) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.747) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.747) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.22) é superior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.22) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.16%) é inferior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.76%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.41%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.41%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.77% é superior à média do setor '3.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.77% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.22%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
