Análise da empresa Tupperware Brands Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (1.16 $) é inferior ao preço justo (1.3 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
- O retorno das ações no último ano (-50.21%) é inferior à média do setor (-49.02%).
- O nível de dívida atual 74.08% aumentou em 5 anos de 14.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.15%) é inferior à média do setor (ROE=51.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Tupperware Brands Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1833.3% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dias | -15.3% | -34.1% | 7% |
| 1 ano | -50.2% | -49% | 31.9% |
TUP vs Setor: Tupperware Brands Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -1.2% no ano passado.
TUP vs Mercado: Tupperware Brands Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.1% no ano passado.
Preço estável: TUP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TUP com volatilidade semanal de -0.9657% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.16 $) é inferior ao preço justo (1.3 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.16 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.93) é inferior ao do setor como um todo (36.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.93) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.4961) é inferior ao do setor como um todo (15.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.4961) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0713) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0713) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.85) é inferior ao do setor como um todo (24.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.85) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -67.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-67.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.15%) é inferior ao do setor como um todo (51.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.15%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.98%) é inferior ao do setor como um todo (7.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.98%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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