Análise da empresa TransUnion
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.54%) é superior à média do setor (-48.53%).
- O nível de dívida atual 46.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.5%.
Contras
- O preço (85.7 $) é superior à avaliação justa (31.49 $)
- Os dividendos (0.4802%) estão abaixo da média do setor (1.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.16%) é inferior à média do setor (ROE=26.45%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TransUnion | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -6.1% | 4.4% |
| 90 dias | -18% | -39.1% | -9.9% |
| 1 ano | -1.5% | -48.5% | 8.5% |
TRU vs Setor: TransUnion superou o setor "Industrials" em 46.99% no ano passado.
TRU vs Mercado: TransUnion teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.05% no ano passado.
Preço estável: TRU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRU com volatilidade semanal de -0.0295% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (85.7 $) é superior ao preço justo (31.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (85.7 $) é 63.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (36.5) é superior ao do setor como um todo (34.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.5) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.22) é inferior ao do setor como um todo (6.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.22) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.36) é superior ao do setor como um todo (3.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.36) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.71) é superior ao do setor como um todo (16.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.71) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.16%) é inferior ao do setor como um todo (26.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.53%) é inferior ao do setor como um todo (7.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4802% está abaixo da média do setor '1.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4802% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4802% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.54%) estão num nível desconfortável.
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