TriNet Group, Inc. (TNET) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TriNet Group, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (1.46%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.33%)

Contras

A lucratividade da ação no ano passado (-56.32%) é menor que a média no setor (5.86%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	TriNet Group, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-7.1%	7.2%	-0.8%
90 dias	-37.9%	2.8%	3.6%
1 ano	-56.3%	5.9%	12.3%

TNET vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -62.18% no ano passado.

TNET vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -68.66% no último ano.

Preço estável: TNET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.21

P/S: 0.9

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3.2. Receita

EPS	3.46
ROE	235.37%
ROA	4.43%
ROIC	32.05%
Ebitda margin	7.18%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (35.75 {moeda}) é menor que o justo (68.91 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (26.21) é menor que o do setor como um todo (44.74).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (26.21) é menor que o do mercado como um todo (63.56).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (65.71) é maior que o do setor como um todo (4.48).

P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (65.71) é maior que o do mercado como um todo (20.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (80.44).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.54).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -9.76%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-71.57%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.33%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.43%) é menor que o do setor como um todo (7.47%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.43%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.73%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.39%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.88.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (21.39%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
09.01.2026	Majalya Sidney A. Officer	Comprar	61.86	4 794	775
25.02.2025	Chamberlain Paul Edward Director	Oferta	69.36	41 616	600
13.01.2025	Hayward Jeffery Jon Chief Technology Officer	Oferta	89.57	697 213	7 784
13.01.2025	Hayward Jeffery Jon Officer	Comprar	89.57	697 213	7 784
22.02.2024	Goldfield Burton M. Director	Oferta	124.63	2 019 010	16 200

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