Análise da empresa TriNet Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-40.05%) é superior à média do setor (-47.96%).
- O nível de dívida atual 0.9468% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=235.37%) é superior à média do setor (ROE=26.45%)
Contras
- O preço (78.46 $) é superior à avaliação justa (38.81 $)
- Os dividendos (0.8004%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TriNet Group, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.6% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | -12.5% | -13% | -9.9% |
| 1 ano | -40.1% | -48% | 8.5% |
TNET vs Setor: TriNet Group, Inc. superou o setor "Industrials" em 7.91% no ano passado.
TNET vs Mercado: TriNet Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.56% no ano passado.
Preço estável: TNET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TNET com volatilidade semanal de -0.7703% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (78.46 $) é superior ao preço justo (38.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (78.46 $) é 50.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.21) é inferior ao do setor como um todo (34.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.21) é inferior ao do mercado como um todo (68.06).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (65.71) é superior ao do setor como um todo (6.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (65.71) é superior ao do mercado como um todo (21.43).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8973) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8973) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.61) é inferior ao do setor como um todo (16.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.61) é inferior ao do mercado como um todo (23.83).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (235.37%) é superior ao do setor como um todo (26.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (235.37%) é superior ao do mercado como um todo (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.43%) é inferior ao do setor como um todo (7.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (32.05%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (32.05%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8004% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8004% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8004% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.39%) estão num nível desconfortável.
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