Análise da empresa The Timken Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.71%) são superiores à média do setor (1.52%).
- O nível de dívida atual 37.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.65%.
Contras
- O preço (79.62 $) é superior à avaliação justa (65.76 $)
- O retorno das ações no último ano (-4.69%) é inferior à média do setor (1.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.8%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Timken Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -6.7% | -4% |
| 90 dias | 3.7% | -13.7% | -8.1% |
| 1 ano | -4.7% | 1.6% | 8.9% |
TKR vs Setor: The Timken Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.3% no ano passado.
TKR vs Mercado: The Timken Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.59% no ano passado.
Preço estável: TKR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TKR com volatilidade semanal de -0.0902% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (79.62 $) é superior ao preço justo (65.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (79.62 $) é 17.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.36) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.36) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.93) é inferior ao do setor como um todo (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.93) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.8%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.8%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.24%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.39%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.39%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.71% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.71% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.61%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 25.54% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Kyle Richard G Director |
Comprar | 79.2 | 1 188 000 | 15 000 |
| 07.02.2025 | Fracassa Philip D. EVP & CFO |
Oferta | 81.5 | 407 500 | 5 000 |
| 07.02.2025 | Fracassa Philip D. Officer |
Comprar | 81.5 | 407 500 | 5 000 |
| 08.11.2024 | Kyle Richard G Director |
Comprar | 78 | 4 895 590 | 62 764 |
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