NYSE: TJX - The TJX Companies, Inc

Rentabilidade por seis meses: +4.54%
Rendimento de dividendos: +1.31%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa The TJX Companies, Inc

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (22.07%) é superior à média do setor (5.13%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=65.48%) é superior à média do setor (ROE=11.38%)

Contras

  • O preço (122.7 $) é superior à avaliação justa (47.99 $)
  • Os dividendos (1.31%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
  • O nível de dívida atual 42.16% aumentou em 5 anos de 17.31%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

The TJX Companies, Inc Consumer Discretionary Índice
7 dias -0.6% -4.8% -2.2%
90 dias -2.9% -6.2% -3.7%
1 ano 22.1% 5.1% 13.4%

TJX vs Setor: The TJX Companies, Inc superou o setor "Consumer Discretionary" em 16.94% no ano passado.

TJX vs Mercado: The TJX Companies, Inc superou o mercado em 8.7% no ano passado.

Preço estável: TJX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TJX com volatilidade semanal de 0.4243% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.98
P/S: 2.06
Mais dados sobre TJX

3.2. Receita

EPS 3.86
ROE 65.48%
ROA 15.4%
ROIC 43.96%
Ebitda margin 12.93%
Mais dados sobre TJX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (122.7 $) é superior ao preço justo (47.99 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (122.7 $) é 60.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.98) é inferior ao do setor como um todo (34.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.98) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.3) é superior ao do setor como um todo (3.84).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.93) é inferior ao do setor como um todo (49.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.93) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.36% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.36%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (65.48%) é superior ao do setor como um todo (11.38%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (65.48%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.4%) é superior ao do setor como um todo (7.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.4%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (43.96%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (43.96%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (42.16%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 17.31% para 42.16%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 280.33%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% está abaixo da média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.17%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
03.12.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Comprar 29.85 1 745 030 58 460
19.11.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Oferta 71.59 1 288 620 18 000
19.11.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Comprar 29.85 895 500 30 000

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