Tenet Healthcare Corporation (THC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tenet Healthcare Corporation

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (50.89%) é maior que a média no setor (-12.21%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -75.36%)

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

Empresas semelhantes

AbbVie

Johnson & Johnson

PFIZER

Zoetis

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Tenet Healthcare Corporation	Healthcare	Índice
7 dias	0.7%	-10.9%	0%
90 dias	-3.6%	-5.3%	3.6%
1 ano	50.9%	-12.2%	17.4%

THC vs Setor: Tenet Healthcare Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 63.09% зз поо sentido.

THC vs Mercado: {Title} superou o mercado em 33.46% no ano passado.

Preço estável: THC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.84

P/S: 0.5941

Mais dados sobre THC

3.2. Receita

EPS	32.69
ROE	110.75%
ROA	11.18%
ROIC	10.59%
Ebitda margin	33.35%

Mais dados sobre THC

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (197.77 {moeda}) é menor que o justo (221.37 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (197.77 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (3.84) é menor que o do setor como um todo (28.09).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (3.84) é menor que o do mercado como um todo (55.85).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.44) é menor que o do setor como um todo (10.17).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.44) é menor que o do mercado como um todo (17.52).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.96).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (17.56).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 63.33%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (63.33%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0.0142%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-75.36%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (38.9%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.18%) é maior que o do setor como um todo (6.67%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.18%) é menor que o do mercado como um todo (11.33%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (21.44%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.23%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (56%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.12.2025	West Nadja Director	Comprar	197.47	43 009	2 178
29.10.2025	FISHER RICHARD W Director	Oferta	208.43	52 108	2 500
10.09.2025	Sutaria Saumya CEO	Oferta	190.78	15 026 200	78 762
28.08.2025	Lynch Christopher S. Director	Oferta	183.44	1 468	8
19.08.2025	Lynch Christopher S. Director	Oferta	176.39	697 093	3 952

Investing Port

Tenet Healthcare Corporation

Análise da empresa Tenet Healthcare Corporation