Análise da empresa Tenet Healthcare Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (69.96%) é superior à média do setor (-13.41%).
- O nível de dívida atual 53.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 63.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=38%) é superior à média do setor (ROE=-80.87%)
Contras
- O preço (162.76 $) é superior à avaliação justa (89.81 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -12% | -0.7% |
| 90 dias | -21.4% | -19.6% | 4.1% |
| 1 ano | 70% | -13.4% | 25.9% |
THC vs Setor: Tenet Healthcare Corporation superou o setor "Healthcare" em 83.37% no ano passado.
THC vs Mercado: Tenet Healthcare Corporation superou o mercado em 44.06% no ano passado.
Preço estável: THC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: THC com volatilidade semanal de 1.35% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (162.76 $) é superior ao preço justo (89.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (162.76 $) é 44.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.99) é inferior ao do setor como um todo (57.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.99) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3863) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3863) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.95) é inferior ao do setor como um todo (17.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.95) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38%) é superior ao do setor como um todo (-80.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.59%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.59%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Foo Lisa Y EVP, Commercial Ops |
Oferta | 155.94 | 623 760 | 4 000 |
| 05.09.2024 | Ramsey R. Scott Principal Accounting Officer |
Oferta | 162.06 | 1 879 730 | 11 599 |
| 16.08.2024 | Arbour Paola M EVP, Chief Information Officer |
Oferta | 156 | 1 306 810 | 8 377 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Chairman & CEO |
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