NYSE: TEVA - Teva Pharmaceutical Industries

Rentabilidade por seis meses: +30.05%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Teva Pharmaceutical Industries

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (83.26%) é superior à média do setor (-2.16%).
  • O nível de dívida atual 45.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.57%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-7.45%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

  • O preço (20.94 $) é superior à avaliação justa (18.34 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).

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Teleflex

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PerkinElmer

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Teva Pharmaceutical Industries Healthcare Índice
7 dias -1.1% 2.4% 1.9%
90 dias 21.1% -6.3% 4.9%
1 ano 83.3% -2.2% 24.9%

TEVA vs Setor: Teva Pharmaceutical Industries superou o setor "Healthcare" em 85.42% no ano passado.

TEVA vs Mercado: Teva Pharmaceutical Industries superou o mercado em 58.33% no ano passado.

Preço estável: TEVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TEVA com volatilidade semanal de 1.6% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 872
P/S: 0.7401
Mais dados sobre TEVA

3.2. Receita

EPS -0.4996
ROE -7.45%
ROA -1.29%
ROIC -0.29%
Ebitda margin 2.73%
Mais dados sobre TEVA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (20.94 $) é superior ao preço justo (18.34 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.94 $) é 12.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (872) é superior ao do setor como um todo (57.88).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (872) é superior ao do mercado como um todo (47.66).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (9.4).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7401) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7401) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (66.18) é superior ao do setor como um todo (17.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (66.18) é superior ao do mercado como um todo (24.14).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.36% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.36%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.45%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.45%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.29%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.29%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (45.62%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 47.57% para 45.62%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -3547.94%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 103.28% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
20.12.2024 MIGNONE ROBERTO
Director		 Oferta 22.01 6 294 860 286 000
20.12.2024 Bridger Management, LLC (1)
Shareholder		 Comprar 21.31 6 094 660 286 000
12.08.2024 Daniell Richard
Exec. VP, European Commercial		 Oferta 17.3 1 711 710 98 943
12.08.2024 Daniell Richard
Officer		 Comprar 17.3 1 711 710 98 943
18.06.2024 MIGNONE ROBERTO
Director		 Oferta 17.03 8 838 570 519 000

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9.3. Comentários