Análise da empresa Teva Pharmaceutical Industries
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (24.89%) é superior à média do setor (-20.98%).
- O nível de dívida atual 45.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.45%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (16.61 $) é superior à avaliação justa (16.55 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:46 Stock futures trade mixed ahead of Fed decision
2.3. Eficiência do mercado
| Teva Pharmaceutical Industries | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -13.7% | -3.1% |
| 90 dias | 0.2% | -21.8% | -0.7% |
| 1 ano | 24.9% | -21% | 17.6% |
TEVA vs Setor: Teva Pharmaceutical Industries superou o setor "Healthcare" em 45.86% no ano passado.
TEVA vs Mercado: Teva Pharmaceutical Industries superou o mercado em 7.29% no ano passado.
Preço estável: TEVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TEVA com volatilidade semanal de 0.4786% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.61 $) é superior ao preço justo (16.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.61 $) é 0.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (872) é superior ao do setor como um todo (114.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (872) é superior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (66.18) é superior ao do setor como um todo (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (66.18) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.45%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.45%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.29%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.29%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 103.28% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | MIGNONE ROBERTO Director |
Oferta | 22.01 | 6 294 860 | 286 000 |
| 20.12.2024 | Bridger Management, LLC (1) Shareholder |
Comprar | 21.31 | 6 094 660 | 286 000 |
| 12.08.2024 | Daniell Richard Exec. VP, European Commercial |
Oferta | 17.3 | 1 711 710 | 98 943 |
| 12.08.2024 | Daniell Richard Officer |
Comprar | 17.3 | 1 711 710 | 98 943 |
| 18.06.2024 | MIGNONE ROBERTO Director |
Oferta | 17.03 | 8 838 570 | 519 000 |
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