NYSE: TEVA - Teva Pharmaceutical Industries

Rentabilidade por seis meses: -37.39%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Teva Pharmaceutical Industries

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1. Retomar

Prós

  • O preço (10.3 $) é inferior ao preço justo (14.58 $)
  • O retorno das ações no último ano (4.04%) é superior à média do setor (-26.12%).
  • O nível de dívida atual 45.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.66%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-7.45%) é superior à média do setor (ROE=-80.94%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).

Empresas semelhantes

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PFIZER

PerkinElmer

Humana

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Teva Pharmaceutical Industries Healthcare Índice
7 dias -38.7% 2.3% 0.6%
90 dias -45.1% -36.1% 9.2%
1 ano 4% -26.1% 33.2%

TEVA vs Setor: Teva Pharmaceutical Industries superou o setor "Healthcare" em 30.16% no ano passado.

TEVA vs Mercado: Teva Pharmaceutical Industries teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.13% no ano passado.

Preço estável: TEVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TEVA com volatilidade semanal de 0.0777% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 872
P/S: 0.7401
Mais dados sobre TEVA

3.2. Receita

EPS -0.4996
ROE -7.45%
ROA -1.29%
ROIC -0.29%
Ebitda margin 2.73%
Mais dados sobre TEVA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.3 $) é inferior ao preço justo (14.58 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.3 $) é 41.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (872) é superior ao do setor como um todo (57.99).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (872) é superior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (9.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7401) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7401) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (66.18) é superior ao do setor como um todo (17.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (66.18) é superior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.67% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.67%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.45%) é superior ao do setor como um todo (-80.94%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.45%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.29%) é inferior ao do setor como um todo (6.66%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.29%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (45.62%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 47.66% para 45.62%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -3547.94%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
12.08.2024 Daniell Richard
Exec. VP, European Commercial		 Oferta 17.3 1 711 710 98 943
12.08.2024 Daniell Richard
Officer		 Comprar 17.3 1 711 710 98 943
18.06.2024 MIGNONE ROBERTO
Director		 Oferta 17.03 8 838 570 519 000

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