Análise da empresa Telefónica, S.A.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.76%) são superiores à média do setor (2.82%).
Contras
- O preço (4.57 $) é superior à avaliação justa (0.0434 $)
- O retorno das ações no último ano (3.63%) é inferior à média do setor (25.25%).
- O nível de dívida atual 44.8% aumentou em 5 anos de 35.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.2379%) é inferior à média do setor (ROE=74.77%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Telefónica, S.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | 3.2% | -1.2% |
| 90 dias | 13.1% | 5.7% | -6.6% |
| 1 ano | 3.6% | 25.2% | 6.9% |
TEF vs Setor: Telefónica, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -21.62% no ano passado.
TEF vs Mercado: Telefónica, S.A. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.29% no ano passado.
Preço estável: TEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TEF com volatilidade semanal de 0.0698% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.57 $) é superior ao preço justo (0.0434 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.57 $) é 99.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.52) é inferior ao do setor como um todo (51.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.52) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9566) é inferior ao do setor como um todo (4.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9566) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5267) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5267) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.75) é superior ao do setor como um todo (-22.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.75) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2289.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.2379%) é inferior ao do setor como um todo (74.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.2379%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0478%) é inferior ao do setor como um todo (3.91%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0478%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.21%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.21%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.76% é superior à média do setor '2.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (101.29%) estão num nível desconfortável.
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