Teladoc Health, Inc. (TDOC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Teladoc Health, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (9.87 $) é inferior ao preço justo (15.99 $)
A eficiência atual da empresa (ROE=-9.47%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
O retorno das ações no último ano (-50.42%) é inferior à média do setor (-0.7555%).
O nível de dívida atual 35.28% aumentou em 5 anos de 29.09%.

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CVS Health Corporation

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Teladoc Health, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	11%	2.4%	-0.9%
90 dias	17.7%	-4.9%	5.1%
1 ano	-50.4%	-0.8%	22.7%

TDOC vs Setor: Teladoc Health, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -49.66% no ano passado.

TDOC vs Mercado: Teladoc Health, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -73.15% no ano passado.

Preço estável: TDOC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TDOC com volatilidade semanal de -0.9696% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 1.36

Mais dados sobre TDOC

3.2. Receita

EPS	-1.34
ROE	-9.47%
ROA	-5.02%
ROIC	-48.92%
Ebitda margin	7.38%

Mais dados sobre TDOC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.87 $) é inferior ao preço justo (15.99 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.87 $) é 62% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (9.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.86) é superior ao do setor como um todo (17.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.86) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.91% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.91%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.47%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.47%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.02%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-48.92%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-48.92%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (35.28%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 29.09% para 35.28%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -703.11%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.11.2024	Geshuri Arnnon Former Officer	Comprar	9.21	317 340	34 456
12.11.2024	Geshuri Arnnon Former Officer	Comprar	9.58	574 800	60 000
31.10.2024	Verstraete Stephany Former Officer	Comprar	9.23	156 836	16 992
11.10.2024	Turitz Andrew Former Officer	Comprar	9.49	369 949	38 983
09.10.2024	Kornwasser Laizer Former Officer	Comprar	8.9	262 692	29 516

9. Fórum de promoções Teladoc Health, Inc.

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NYSE: TDOC - Teladoc Health, Inc.

Análise da empresa Teladoc Health, Inc.