Análise da empresa Tricon Residential Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.09%) é superior à média do setor (-46.38%).
Contras
- O preço (11.25 $) é superior à avaliação justa (4.83 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.44%).
- O nível de dívida atual 43.88% aumentou em 5 anos de 20.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.17%) é inferior à média do setor (ROE=11.3%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tricon Residential Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.4% | -1.4% |
| 90 dias | 0% | -34.4% | 0.8% |
| 1 ano | 2.1% | -46.4% | 21.5% |
TCN vs Setor: Tricon Residential Inc. superou o setor "Real Estate" em 48.46% no ano passado.
TCN vs Mercado: Tricon Residential Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.4% no ano passado.
Preço estável: TCN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCN com volatilidade semanal de 0.0401% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.25 $) é superior ao preço justo (4.83 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.25 $) é 57.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.88) é inferior ao do setor como um todo (55.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.88) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6606) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6606) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.94) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.94) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.91) é superior ao do setor como um todo (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.91) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.17%) é inferior ao do setor como um todo (11.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.17%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9243%) é inferior ao do setor como um todo (3.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9243%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.77%) estão num nível confortável.
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