Análise da empresa AT&T
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.49%) são superiores à média do setor (2.82%).
- O retorno das ações no último ano (58.96%) é superior à média do setor (25.25%).
Contras
- O preço (27.31 $) é superior à avaliação justa (23.13 $)
- O nível de dívida atual 33.74% aumentou em 5 anos de 33.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.94%) é inferior à média do setor (ROE=74.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
13 janeiro 03:54 AT&T to offer customers bill credits for network outages
18 novembro 18:10 AT&T reveals likely cause of outage that affected customers nationwide
2.3. Eficiência do mercado
| AT&T | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | 3.2% | 0.9% |
| 90 dias | 19% | 5.7% | -4.6% |
| 1 ano | 59% | 25.2% | 9.1% |
T vs Setor: AT&T superou o setor "Telecom" em 33.72% no ano passado.
T vs Mercado: AT&T superou o mercado em 49.86% no ano passado.
Preço estável: T não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: T com volatilidade semanal de 1.13% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.31 $) é superior ao preço justo (23.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.31 $) é 15.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.34) é inferior ao do setor como um todo (51.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.34) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (4.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9811) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9811) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.77) é superior ao do setor como um todo (-22.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.77) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -95.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-95.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2289.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.94%) é inferior ao do setor como um todo (74.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.94%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.54%) é inferior ao do setor como um todo (3.91%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.87%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.87%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.49% é superior à média do setor '2.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.49% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.5%) estão num nível confortável.
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