Sensient Technologies Corporation (SXT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sensient Technologies Corporation

1. Retomar

Prós

Dividendos (1.79%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (32.18%) é maior que a média no setor (5.4%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.79%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Sensient Technologies Corporation	Industrials	Índice
7 dias	-1.2%	2.3%	-0.7%
90 dias	-0.1%	1.6%	2.1%
1 ano	32.2%	5.4%	16.7%

SXT vs Setor: Sensient Technologies Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 26.78% зз поо sentido.

SXT vs Mercado: {Title} superou o mercado em 15.52% no ano passado.

Preço estável: SXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.15

P/S: 1.93

Mais dados sobre SXT

3.2. Receita

EPS	2.94
ROE	11.79%
ROA	6.17%
ROIC	9.02%
Ebitda margin	16.18%

Mais dados sobre SXT

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (96.18 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (96.18 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (24.15) é menor que o do setor como um todo (43.77).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (24.15) é menor que o do mercado como um todo (55.8).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.84) é menor que o do setor como um todo (4.23).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.84) é menor que o do mercado como um todo (17.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (81.53).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.73).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.73).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.44).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 0.9523%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (0.9523%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-83.34%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.79%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.86%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.17%) é menor que o do setor como um todo (7.43%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.17%) é menor que o do mercado como um todo (11.32%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.35%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.23%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.43%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (55.53%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.11.2025	Plautz David J. VP and Treasurer	Comprar	92.98	19 991	2 150
13.02.2025	Agallar Amy M VP and Treasurer	Comprar	75.75	70 448	930
13.02.2025	Geraghty Michael C President, Color Group	Comprar	75.75	305 348	4 031
13.02.2025	Hoang Thierry VP, Asia Pacific Group	Comprar	75.75	75 220	993
13.02.2025	Jones Amy Schmidt VP, HR and Senior Counsel	Comprar	75.75	216 115	2 853

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