Stanley Black & Decker

NYSE SWK Promoção
Lucratividade para o ano: +5.89%
Rendimento de dividendos: 4.52%
Setor: Industrials

Análise da empresa Stanley Black & Decker

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1. Retomar

Prós

  • Dividendos (4.52%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (5.89%) é maior que a média no setor (2.22%).

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 21.96%)

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Lockheed Martin

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Stanley Black & Decker Industrials Índice
7 dias -7.8% 0% -1.6%
90 dias -10.9% -3.1% -2.3%
1 ano 5.9% 2.2% 11.7%

SWK vs Setor: Stanley Black & Decker реззошÉ с сетор "{Sector}" н 3.67% зз поо sentido.

SWK vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -5.84% no último ano.

Preço estável: SWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.91
P/S: 0.71
Mais dados sobre SWK

3.2. Receita

EPS 2.64
ROE 4.44%
ROA 1.89%
ROIC 8.98%
Ebitda margin 8.4%
Mais dados sobre SWK

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (70.15 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (70.15 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (26.91) é menor que o do setor como um todo (49.27).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (26.91) é menor que o do mercado como um todo (64.97).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.19) é menor que o do setor como um todo (4.7).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.19) é menor que o do mercado como um todo (20.2).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (83.71).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.87).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (18.08).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.11).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -15.24%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-42.03%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (21.96%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.18%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.89%) é menor que o do setor como um todo (7.16%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.89%) é menor que o do mercado como um todo (11.55%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.41%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.55%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.39%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (124.56%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
06.11.2025 Link Janet
SVP, General Counsel & Sec'y		 Oferta 69.08 81 280 11 766
05.12.2023 Robinson Graham
SVP & President of Industrial		 Oferta 91.83 183 660 2 000