Análise da empresa Stanley Black & Decker
1. Retomar
Prós
- Dividendos (4.51%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (33.83%) é maior que a média no setor (9.64%).
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.73%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Stanley Black & Decker | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | 6% | 0.2% |
| 90 dias | 20.7% | 3.9% | 4.4% |
| 1 ano | 33.8% | 9.6% | 17.1% |
SWK vs Setor: Stanley Black & Decker реззошÉ с сетор "{Sector}" н 24.18% зз поо sentido.
SWK vs Mercado: {Title} superou o mercado em 16.76% no ano passado.
Preço estável: SWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (82.41 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (82.41 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (41.04) é menor que o do setor como um todo (44.24).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (41.04) é menor que o do mercado como um todo (73.09).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.39) é menor que o do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.39) é menor que o do mercado como um todo (20.49).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (81.01).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.11).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -16.52%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-84.34%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.58%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.29%) é menor que o do setor como um todo (7.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.29%) é menor que o do mercado como um todo (11.19%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.87%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.1%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.45%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (166.9%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Link Janet SVP, General Counsel & Sec'y |
Oferta | 69.08 | 81 280 | 11 766 |
| 05.12.2023 | Robinson Graham SVP & President of Industrial |
Oferta | 91.83 | 183 660 | 2 000 |
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Com base em fontes: porti.ru
