Análise da empresa Servotronics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (24.37%) é superior à média do setor (-34.99%).
- O nível de dívida atual 5.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.43%.
Contras
- O preço (13.32 $) é superior à avaliação justa (12.33 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.13%) é inferior à média do setor (ROE=20.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Servotronics, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.1% | 3.7% | 0.8% |
| 90 dias | 15.8% | -48.7% | 6.8% |
| 1 ano | 24.4% | -35% | 32.2% |
SVT vs Setor: Servotronics, Inc. superou o setor "Industrials" em 59.36% no ano passado.
SVT vs Mercado: Servotronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.84% no ano passado.
Preço estável: SVT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SVT com volatilidade semanal de 0.4686% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.32 $) é superior ao preço justo (12.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.32 $) é 7.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7071) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7071) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-31.76) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-31.76) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -92.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-92.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.13%) é inferior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.13%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.21%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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