Sun Communities, Inc. (SUI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sun Communities, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (2.66%) é superior à média do setor (-5.13%).
O nível de dívida atual 33.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.12%.

Contras

O preço (122.21 $) é superior à avaliação justa (18.38 $)
Os dividendos (3.19%) estão abaixo da média do setor (3.44%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-2.81%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Sun Communities, Inc.	Real Estate	Índice
7 dias	1.2%	0.5%	-0.4%
90 dias	-3.5%	-14.6%	1.5%
1 ano	2.7%	-5.1%	21.8%

SUI vs Setor: Sun Communities, Inc. superou o setor "Real Estate" em 7.79% no ano passado.

SUI vs Mercado: Sun Communities, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.12% no ano passado.

Preço estável: SUI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SUI com volatilidade semanal de 0.0511% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 72.62

P/S: 5.09

Mais dados sobre SUI

3.2. Receita

EPS	-1.61
ROE	-2.81%
ROA	-1.18%
ROIC	0%
Ebitda margin	35.63%

Mais dados sobre SUI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (122.21 $) é superior ao preço justo (18.38 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (122.21 $) é 85% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (72.62) é superior ao do setor como um todo (59.84).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (72.62) é superior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (4.08).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.09) é inferior ao do setor como um todo (7.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.14) é superior ao do setor como um todo (20.59).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.14) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -50.27% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-50.27%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.81%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.81%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.18%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.83%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 43.12% para 33.83%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -2876.86%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.19% está abaixo da média do setor '3.44%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.19% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (206.02%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.03.2024	Leupold Craig Director	Oferta	128.39	320 975	2 500
30.11.2023	Underwood Baxter CEO - Safe Harbor Marinas, LLC	Oferta	128.99	257 980	2 000

9. Fórum de promoções Sun Communities, Inc.

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Análise da empresa Sun Communities, Inc.