Análise da empresa Sun Communities, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.86%) é superior à média do setor (-3.54%).
- O nível de dívida atual 33.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.12%.
Contras
- O preço (129.91 $) é superior à avaliação justa (18.38 $)
- Os dividendos (3%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.81%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sun Communities, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -9.1% | -4.6% |
| 90 dias | 4.1% | -9.7% | -7.9% |
| 1 ano | 2.9% | -3.5% | 4.6% |
SUI vs Setor: Sun Communities, Inc. superou o setor "Real Estate" em 6.4% no ano passado.
SUI vs Mercado: Sun Communities, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.72% no ano passado.
Preço estável: SUI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUI com volatilidade semanal de 0.055% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (129.91 $) é superior ao preço justo (18.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (129.91 $) é 85.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (72.62) é superior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (72.62) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.09) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.09) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.14) é superior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.14) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -50.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-50.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.81%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.81%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.18%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3% está abaixo da média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (206.02%) estão num nível desconfortável.
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