Starwood Property Trust, Inc. (STWD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Starwood Property Trust, Inc.

1. Retomar

Prós

Dividendos (9.75%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-5.43%) é maior que a média no setor (-11.1%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 5.01%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Starwood Property Trust, Inc.	Real Estate	Índice
7 dias	-1.3%	-7.2%	1.7%
90 dias	1.5%	-4.5%	3.1%
1 ano	-5.4%	-11.1%	14.6%

STWD vs Setor: Starwood Property Trust, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 5.68% зз поо sentido.

STWD vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -20.02% no último ano.

Preço estável: STWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.1

P/S: 3.16

Mais dados sobre STWD

3.2. Receita

EPS	1.12
ROE	5.67%
ROA	0.55%
ROIC	6.18%
Ebitda margin	92.51%

Mais dados sobre STWD

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (18.13 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (18.13 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (17.1) é menor que o do setor como um todo (84.88).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (17.1) é menor que o do mercado como um todo (73.05).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.86) é maior que o do setor como um todo (-6.69).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.86) é menor que o do mercado como um todo (20.58).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (7.29).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (19.1).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.29).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -3.93%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-57.89%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (5.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.19%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.55%) é menor que o do setor como um todo (3.02%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.55%) é menor que o do mercado como um todo (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.1%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.07%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '3.74%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (172.25%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.03.2024	DiModica Jeffrey F. President	Oferta	20.28	2 028 000	100 000
22.09.2023	DiModica Jeffrey F. President	Oferta	20.1	201 000	10 000
21.09.2023	DiModica Jeffrey F. President	Oferta	20.48	411 873	20 111
31.03.2022	Sossen Andrew Jay COO and General Counsel	Oferta	24.25	818 438	33 750

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