iStar Inc.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Real Estate

Análise da empresa iStar Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (27.72 $) é inferior ao preço justo (30.12 $)
  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-7.44%).
  • O nível de dívida atual 49.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 65.34%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.28%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-17.46%) é inferior à média do setor (ROE=1.96%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

iStar Inc. Real Estate Índice
7 dias 0% -13.3% -2.7%
90 dias 0% -7.1% 9.4%
1 ano 0% -7.4% 16.7%

STAR vs Setor: iStar Inc. superou o setor "Real Estate" em 7.44% no ano passado.

STAR vs Mercado: iStar Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.75% no ano passado.

Preço estável: STAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: STAR com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.11
P/S: 0.4639

3.2. Receita

EPS -128.31
ROE -17.46%
ROA -4.89%
ROIC 18.47%
Ebitda margin 327.96%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (27.72 $) é inferior ao preço justo (30.12 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (27.72 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.11) é inferior ao do setor como um todo (72.5).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.11) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0521) é superior ao do setor como um todo (-8.76).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0521) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4639) é inferior ao do setor como um todo (8.18).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4639) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4459) é inferior ao do setor como um todo (153.35).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4459) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 73.95% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (73.95%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.46%) é inferior ao do setor como um todo (1.96%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.46%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.89%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.89%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.47%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.47%) é superior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (49.54%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 65.34% para 49.54%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -811.05%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.28%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (714.29%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções iStar Inc.

9.3. Comentários