Análise da empresa iStar Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (27.72 $) é inferior ao preço justo (30.26 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-45.16%).
- O nível de dívida atual 49.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 70.43%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17.46%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| iStar Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4% | 1.4% |
| 90 dias | 0% | -46.5% | 6.3% |
| 1 ano | 0% | -45.2% | 31.4% |
STAR vs Setor: iStar Inc. superou o setor "Real Estate" em 45.16% no ano passado.
STAR vs Mercado: iStar Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.4% no ano passado.
Preço estável: STAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STAR com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (27.72 $) é inferior ao preço justo (30.26 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (27.72 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.11) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.11) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0521) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0521) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4639) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4639) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4459) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4459) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (8.71%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (8.71%) excede o retorno do setor (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.46%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.46%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.89%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.47%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.47%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (714.29%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
