Análise da empresa STAG Industrial
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.04%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O retorno das ações no último ano (-8.37%) é superior à média do setor (-46.38%).
- O nível de dívida atual 36.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.9%.
Contras
- O preço (35.04 $) é superior à avaliação justa (15.07 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.71%) é inferior à média do setor (ROE=11.3%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| STAG Industrial | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0.4% | 0.9% |
| 90 dias | -3% | -34.4% | 3.3% |
| 1 ano | -8.4% | -46.4% | 21.4% |
STAG vs Setor: STAG Industrial superou o setor "Real Estate" em 38.01% no ano passado.
STAG vs Mercado: STAG Industrial teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.72% no ano passado.
Preço estável: STAG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STAG com volatilidade semanal de -0.1609% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (35.04 $) é superior ao preço justo (15.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (35.04 $) é 57% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.37) é inferior ao do setor como um todo (55.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.37) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.91) é superior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.91) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.76) é inferior ao do setor como um todo (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.76) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.71%) é inferior ao do setor como um todo (11.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.71%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.07%) é inferior ao do setor como um todo (3.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.06%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.04% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.04% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (138.75%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Butcher Benjamin S Director |
Oferta | 39.23 | 1 961 500 | 50 000 |
| 01.08.2024 | Benjamin S. Butcher Director |
Comprar | 40.81 | 1 387 540 | 34 000 |
| 16.02.2024 | Chase Michael EVP AND CIO |
Oferta | 39.05 | 546 973 | 14 007 |
| 23.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
Oferta | 38.67 | 773 400 | 20 000 |
| 22.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
Oferta | 38.7 | 774 000 | 20 000 |
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