NYSE: SQSP - Squarespace, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +7.06%
Setor: Technology

Análise da empresa Squarespace, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (43.87%) é superior à média do setor (10.45%).
  • O nível de dívida atual 60.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 103.4%.

Contras

  • O preço (45.25 $) é superior à avaliação justa (42.89 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.932%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.72%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Squarespace, Inc. Technology Índice
7 dias 0% -7.7% 0.6%
90 dias 0.4% -1.3% 2.1%
1 ano 43.9% 10.5% 25.1%

SQSP vs Setor: Squarespace, Inc. superou o setor "Technology" em 33.42% no ano passado.

SQSP vs Mercado: Squarespace, Inc. superou o mercado em 18.81% no ano passado.

Preço estável: SQSP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SQSP com volatilidade semanal de 0.8436% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 40725.46
P/S: 4.33
Mais dados sobre SQSP

3.2. Receita

EPS -0.0522
ROE 2.72%
ROA -0.7397%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.61%
Mais dados sobre SQSP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (45.25 $) é superior ao preço justo (42.89 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (45.25 $) é 5.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (40725.46) é superior ao do setor como um todo (100.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40725.46) é superior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-16.85) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-16.85) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (6.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.38) é inferior ao do setor como um todo (91.94).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.38) é superior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.57% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.57%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.06%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.72%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7397%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7397%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (60.74%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 103.4% para 60.74%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -8211.17%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.932%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
29.07.2024 Anthony Casalena
Officer		 Comprar 43.98 2 727 240 62 011
12.07.2024 Gubbay Paul
Chief Product Officer		 Oferta 43.72 109 300 2 500
29.04.2024 Casalena Anthony
Chief Executive Officer		 Oferta 35.62 970 289 27 240
11.04.2024 KLEIN JONATHAN D
Director		 Oferta 37.65 1 778 850 47 247
29.01.2024 Casalena Anthony
Chief Executive Officer		 Oferta 32.36 2 149 350 66 420

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9.3. Comentários