Análise da empresa Square
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 16.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.52%.
Contras
- O preço (86.96 $) é superior à avaliação justa (0.0838 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.68%).
- O retorno das ações no último ano (9.53%) é inferior à média do setor (19.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0523%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Square | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.4% | -0.3% |
| 90 dias | -8.9% | 7.6% | -6.2% |
| 1 ano | 9.5% | 19.4% | 8% |
SQ vs Setor: Square teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -9.83% no ano passado.
SQ vs Mercado: Square superou o mercado em 1.51% no ano passado.
Preço estável: SQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SQ com volatilidade semanal de 0.1833% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (86.96 $) é superior ao preço justo (0.0838 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (86.96 $) é 99.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (4847.09) é superior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4847.09) é superior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.53) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.2) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.2) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0523%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0523%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0287%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0287%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.21%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.21%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1334.76%) estão num nível desconfortável.
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