Análise da empresa Suburban Propane Partners, L.P.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.8%) são superiores à média do setor (3.28%).
- O retorno das ações no último ano (-3.54%) é superior à média do setor (-7.08%).
- O nível de dívida atual 6.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.57%) é superior à média do setor (ROE=11.7%)
Contras
- O preço (18.56 $) é superior à avaliação justa (12.91 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Suburban Propane Partners, L.P. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.9% | -4.3% | -1.7% |
| 90 dias | -1.7% | -21% | 4.4% |
| 1 ano | -3.5% | -7.1% | 25.5% |
SPH vs Setor: Suburban Propane Partners, L.P. superou o setor "Utilities" em 3.54% no ano passado.
SPH vs Mercado: Suburban Propane Partners, L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29% no ano passado.
Preço estável: SPH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SPH com volatilidade semanal de -0.068% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.56 $) é superior ao preço justo (12.91 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.56 $) é 30.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.68) é inferior ao do setor como um todo (25.05).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.68) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8765) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8765) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-40.06%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-40.06%) é inferior ao retorno do setor (-8.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.57%) é superior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.57%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.27%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.9%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.9%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% é superior à média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (112.02%) estão num nível desconfortável.
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