Análise da empresa S&P Global Inc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (35.61%) é superior à média do setor (28.8%).
- O nível de dívida atual 18.91% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.69%.
Contras
- O preço (493.21 $) é superior à avaliação justa (89.12 $)
- Os dividendos (0.7888%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.68%) é inferior à média do setor (ROE=10.75%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| S&P Global Inc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 6.4% | 1.7% |
| 90 dias | 2.2% | 5.6% | 6.1% |
| 1 ano | 35.6% | 28.8% | 31.4% |
SPGI vs Setor: S&P Global Inc superou o setor "Financials" em 6.8% no ano passado.
SPGI vs Mercado: S&P Global Inc superou o mercado em 4.2% no ano passado.
Preço estável: SPGI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SPGI com volatilidade semanal de 0.6847% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (493.21 $) é superior ao preço justo (89.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (493.21 $) é 81.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.81) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.81) é superior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.64) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.1) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.16) é superior ao do setor como um todo (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.16) é superior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.68%) é inferior ao do setor como um todo (10.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.68%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.33%) é superior ao do setor como um todo (3.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.33%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.56%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.56%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7888% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7888% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7888% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.68%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | CHEUNG MARTINA President, S&P Global Ratings |
Oferta | 484.7 | 3 294 020 | 6 796 |
| 07.08.2024 | KELLY ROBERT P Director |
Oferta | 481.28 | 3 687 570 | 7 662 |
| 01.08.2024 | Kocherlakota Sitarama Swamy Officer |
Comprar | 488.81 | 4 692 580 | 9 600 |
| 03.04.2024 | Jacoby Rebecca Director |
Comprar | 130.01 | 8 971 | 69 |
| 01.04.2024 | Craig Christopher Controller & Interim CFO |
Comprar | 427.09 | 612 874 | 1 435 |
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