Análise da empresa Simon Property
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.92%) são superiores à média do setor (3.23%).
- O retorno das ações no último ano (10.02%) é superior à média do setor (-3.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=86.57%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
Contras
- O preço (165.76 $) é superior à avaliação justa (95.49 $)
- O nível de dívida atual 84.35% aumentou em 5 anos de 79.03%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Simon Property | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -10.2% | 2.7% |
| 90 dias | -4.4% | -12.8% | -4.5% |
| 1 ano | 10% | -3.2% | 10% |
SPG vs Setor: Simon Property superou o setor "Real Estate" em 13.2% no ano passado.
SPG vs Mercado: Simon Property teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.0268% no ano passado.
Preço estável: SPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SPG com volatilidade semanal de 0.1926% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (165.76 $) é superior ao preço justo (95.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (165.76 $) é 42.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.77) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.77) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.61) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.22) é superior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.66) é inferior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.66) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (86.57%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (86.57%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.63%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.63%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.1%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.1%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.92% é superior à média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.21%) estão num nível desconfortável.
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