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Análise da empresa Southern Co
1. Retomar
Prós
- O preço (19.75 $) é inferior ao preço justo (22.6 $)
- Os dividendos (5.8%) são superiores à média do setor (3.12%).
- O retorno das ações no último ano (-15.95%) é superior à média do setor (-43.57%).
Contras
- O nível de dívida atual 45.65% aumentou em 5 anos de 4.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.61%) é inferior à média do setor (ROE=13.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Southern Co | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 5.9% | 1.2% |
| 90 dias | -2.7% | -48.7% | 14.6% |
| 1 ano | -16% | -43.6% | 17.5% |
SOJD vs Setor: Southern Co superou o setor "Utilities" em 27.62% no ano passado.
SOJD vs Mercado: Southern Co teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.46% no ano passado.
Preço estável: SOJD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SOJD com volatilidade semanal de -0.3068% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.75 $) é inferior ao preço justo (22.6 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.75 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.18) é inferior ao do setor como um todo (26.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.18) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.622) é inferior ao do setor como um todo (2.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.622) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8536) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8536) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.67) é inferior ao do setor como um todo (11.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.67) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.61%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.61%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do setor como um todo (3.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% é superior à média do setor '3.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.12%) estão num nível confortável.
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