Synovus Financial Corp. (SNV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Synovus Financial Corp.

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

Os dividendos (3.81%) são superiores à média do setor (2.71%).
O retorno das ações no último ano (70.29%) é superior à média do setor (24.75%).
O nível de dívida atual 2.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.07%.

Contras

O preço (50.85 $) é superior à avaliação justa (40.66 $)
A eficiência atual da empresa (ROE=10.62%) é inferior à média do setor (ROE=10.75%)

Empresas semelhantes

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Synovus Financial Corp.	Financials	Índice
7 dias	-7.9%	2.1%	1.6%
90 dias	12%	0.5%	6.4%
1 ano	70.3%	24.7%	31.2%

SNV vs Setor: Synovus Financial Corp. superou o setor "Financials" em 45.55% no ano passado.

SNV vs Mercado: Synovus Financial Corp. superou o mercado em 39.07% no ano passado.

Preço estável: SNV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SNV com volatilidade semanal de 1.35% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.2

P/S: 2.73

Mais dados sobre SNV

3.2. Receita

EPS	3.71
ROE	10.62%
ROA	0.9091%
ROIC	0%
Ebitda margin	132.53%

Mais dados sobre SNV

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (50.85 $) é superior ao preço justo (40.66 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (50.85 $) é 20% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.2) é inferior ao do setor como um todo (61.97).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.2) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (1.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.73) é inferior ao do setor como um todo (3.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.73) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.95) é superior ao do setor como um todo (-85.16).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.7128% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.7128%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.62%) é inferior ao do setor como um todo (10.75%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.62%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9091%) é inferior ao do setor como um todo (3.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9091%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.56%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 7.07% para 2.56%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 282.04%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% é superior à média do setor '2.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.35%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
24.07.2024	Dierdorff Thomas T EVP, Corp. & Inv. Banking	Oferta	46.2	28 367	614
26.09.2023	Samaha Eli 10% Owner	Comprar	21.3	205 183	9 633
25.09.2023	Samaha Eli 10% Owner	Comprar	21.3	160 879	7 553
22.09.2023	Samaha Eli 10% Owner	Comprar	21.3	192 467	9 036
21.09.2023	Samaha Eli 10% Owner	Comprar	21.25	188 785	8 884

9. Fórum de promoções Synovus Financial Corp.

Vá para o fórum de promoções "Synovus Financial Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: SNV - Synovus Financial Corp.

Análise da empresa Synovus Financial Corp.