Análise da empresa Sonida Senior Living, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (157.39%) é superior à média do setor (-0.7555%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.72%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (21.66 $) é superior à avaliação justa (17.17 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O nível de dívida atual 101.28% aumentou em 5 anos de 72.69%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sonida Senior Living, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | 2.4% | -0.6% |
| 90 dias | -12.1% | -4.9% | 2.1% |
| 1 ano | 157.4% | -0.8% | 21.7% |
SNDA vs Setor: Sonida Senior Living, Inc. superou o setor "Healthcare" em 158.15% no ano passado.
SNDA vs Mercado: Sonida Senior Living, Inc. superou o mercado em 135.66% no ano passado.
Preço estável: SNDA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNDA com volatilidade semanal de 3.03% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.66 $) é superior ao preço justo (17.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.66 $) é 20.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (57.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.9962) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.9962) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2597) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2597) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.21) é superior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.21) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.72%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.72%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.4%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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