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Análise da empresa Standard Motor Products, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.79%) são superiores à média do setor (1.27%).
Contras
- O preço (30.14 $) é superior à avaliação justa (11.58 $)
- O retorno das ações no último ano (-5.67%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 35.81% aumentou em 5 anos de 9.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.4%) é inferior à média do setor (ROE=30.79%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Standard Motor Products, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | 1.3% | 1.2% |
| 90 dias | 37.6% | -22.8% | 15.9% |
| 1 ano | -5.7% | 0% | 16.7% |
SMP vs Setor: Standard Motor Products, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -5.67% no ano passado.
SMP vs Mercado: Standard Motor Products, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.41% no ano passado.
Preço estável: SMP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMP com volatilidade semanal de -0.1089% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30.14 $) é superior ao preço justo (11.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.14 $) é 61.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.93) é superior ao do setor como um todo (17.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.93) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (4.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4683) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4683) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.09) é superior ao do setor como um todo (4.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.09) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.4%) é inferior ao do setor como um todo (30.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.4%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.77%) é inferior ao do setor como um todo (10.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.77%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% é superior à média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (92.15%) estão num nível desconfortável.
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