Análise da empresa SJW Group
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.9%) é superior à média do setor (-14.97%).
- O nível de dívida atual 0.1534% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.43%.
Contras
- O preço (51.94 $) é superior à avaliação justa (35.08 $)
- Os dividendos (2.86%) estão abaixo da média do setor (3.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.23%) é inferior à média do setor (ROE=12.3%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SJW Group | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -14.7% | 4.4% |
| 90 dias | 16.7% | -25.6% | -9.9% |
| 1 ano | -1.9% | -15% | 8.5% |
SJW vs Setor: SJW Group superou o setor "Utilities" em 13.07% no ano passado.
SJW vs Mercado: SJW Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.41% no ano passado.
Preço estável: SJW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SJW com volatilidade semanal de -0.0365% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (51.94 $) é superior ao preço justo (35.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.94 $) é 32.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.29) é inferior ao do setor como um todo (28.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.29) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (5.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.62) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.23%) é inferior ao do setor como um todo (12.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.23%) é inferior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.98%) é inferior ao do setor como um todo (3.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.98%) é inferior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.86% está abaixo da média do setor '3.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.86% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.48%) estão num nível confortável.
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