Análise da empresa South Jersey Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-31.82%).
- O nível de dívida atual 47.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.22%.
Contras
- O preço (33.6 $) é superior à avaliação justa (5.4 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.27%) é inferior à média do setor (ROE=12.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| South Jersey Industries, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -21.2% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | -41.4% | -4.5% |
| 1 ano | 0% | -31.8% | 9.1% |
SJI vs Setor: South Jersey Industries, Inc. superou o setor "Utilities" em 31.82% no ano passado.
SJI vs Mercado: South Jersey Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.07% no ano passado.
Preço estável: SJI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SJI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.6 $) é superior ao preço justo (5.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.6 $) é 83.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (88.28) é superior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (88.28) é superior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.08) é superior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.08) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.27%) é inferior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.27%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6038%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6038%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.58%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.58%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (390.78%) estão num nível desconfortável.
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