MAX Bater papo
Análise da empresa Shake Shack Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (16.33%) é superior à média do setor (4.11%).
Contras
- O preço (125.25 $) é superior à avaliação justa (3.12 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.5%).
- O nível de dívida atual 47.71% aumentou em 5 anos de 0.5697%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.23%) é inferior à média do setor (ROE=11.75%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Shake Shack Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 17% | -2.5% |
| 90 dias | 42.9% | 2.6% | 9.7% |
| 1 ano | 16.3% | 4.1% | 17% |
SHAK vs Setor: Shake Shack Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 12.22% no ano passado.
SHAK vs Mercado: Shake Shack Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.7163% no ano passado.
Preço estável: SHAK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHAK com volatilidade semanal de 0.314% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (125.25 $) é superior ao preço justo (3.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (125.25 $) é 97.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (560.86) é superior ao do setor como um todo (52.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (560.86) é superior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.6) é superior ao do setor como um todo (4.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.6) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.57) é superior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.57) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (51.4) é superior ao do setor como um todo (2.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (51.4) é superior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.23%) é inferior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.23%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6181%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6181%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.75%) é inferior ao do setor como um todo (6.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.75%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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