Análise da empresa Sealed Air
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.35%) são superiores à média do setor (1.37%).
- O nível de dívida atual 65.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 67.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=62.17%) é superior à média do setor (ROE=11.38%)
Contras
- O preço (30.06 $) é superior à avaliação justa (29.1 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.25%) é inferior à média do setor (-3.7%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sealed Air | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -7% | 0.5% |
| 90 dias | -17.3% | -12.5% | -5.3% |
| 1 ano | -18.2% | -3.7% | 8.7% |
SEE vs Setor: Sealed Air teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -14.54% no ano passado.
SEE vs Mercado: Sealed Air teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.96% no ano passado.
Preço estável: SEE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SEE com volatilidade semanal de -0.3509% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30.06 $) é superior ao preço justo (29.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.06 $) é 3.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.52) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.52) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.65) é superior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.65) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9657) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9657) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.76) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.76) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (62.17%) é superior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (62.17%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.74%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.74%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.79%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.79%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% é superior à média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.51%) estão num nível confortável.
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