Análise da empresa Revvity, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.74%) é superior à média do setor (-39.7%).
- O nível de dívida atual 28.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.28%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (122.7 $) é superior à avaliação justa (20.29 $)
- Os dividendos (0.2425%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Revvity, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | 3.1% | 1.9% |
| 90 dias | -1.3% | -42.1% | 4.9% |
| 1 ano | 10.7% | -39.7% | 24.9% |
RVTY vs Setor: Revvity, Inc. superou o setor "Healthcare" em 50.44% no ano passado.
RVTY vs Mercado: Revvity, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.19% no ano passado.
Preço estável: RVTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RVTY com volatilidade semanal de 0.2065% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (122.7 $) é superior ao preço justo (20.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (122.7 $) é 83.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (74.89) é superior ao do setor como um todo (57.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.89) é superior ao do mercado como um todo (47.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (9.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.89) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.89) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.61) é superior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.61) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.28%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.28%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.32%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2425% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2425% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2425% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.48%) estão num nível desconfortável.
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