Análise da empresa Raytheon
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.1%) são superiores à média do setor (1.49%).
- O retorno das ações no último ano (41.22%) é superior à média do setor (-48.81%).
- O nível de dívida atual 25.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.77%.
Contras
- O preço (135.66 $) é superior à avaliação justa (56.05 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.36%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Raytheon | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -7.6% | 1.2% |
| 90 dias | 16.1% | -27.7% | -5.2% |
| 1 ano | 41.2% | -48.8% | 9.5% |
RTX vs Setor: Raytheon superou o setor "Industrials" em 90.04% no ano passado.
RTX vs Mercado: Raytheon superou o mercado em 31.71% no ano passado.
Preço estável: RTX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RTX com volatilidade semanal de 0.7928% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (135.66 $) é superior ao preço justo (56.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (135.66 $) é 58.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.88) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.88) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.5) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.14) é superior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.14) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -54.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-54.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.36%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.36%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.08%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.08%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% é superior à média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.1% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.17%) estão num nível confortável.
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