Análise da empresa Raytheon
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.28%) são superiores à média do setor (1.56%).
- O retorno das ações no último ano (0.0121%) é superior à média do setor (-48%).
- O nível de dívida atual 27.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.93%.
Contras
- O preço (82.7 $) é superior à avaliação justa (21.04 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.65%) é inferior à média do setor (ROE=20.08%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 18:01 Raytheon's critical race theory program calls on White employees to acknowledge 'privilege': report
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2.3. Eficiência do mercado
| Raytheon | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -32% | 3.7% | 1.7% |
| 90 dias | -29.7% | -34.3% | 6.1% |
| 1 ano | 0% | -48% | 31.4% |
RTX vs Setor: Raytheon superou o setor "Industrials" em 48.01% no ano passado.
RTX vs Mercado: Raytheon teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.39% no ano passado.
Preço estável: RTX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RTX com volatilidade semanal de 0.000233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (82.7 $) é superior ao preço justo (21.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (82.7 $) é 74.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.35) é inferior ao do setor como um todo (36.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.35) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (44.4) é superior ao do setor como um todo (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (44.4) é superior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.65%) é inferior ao do setor como um todo (20.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.65%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.09%) é inferior ao do setor como um todo (6.85%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.08%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.08%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% é superior à média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.28% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.83%) estão num nível desconfortável.
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