Análise da empresa Transocean Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (4.03 $) é inferior ao preço justo (5.35 $)
- O nível de dívida atual 36.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.94%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (-33.51%) é inferior à média do setor (6.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.16%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Transocean Ltd | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -1.6% | 0.6% |
| 90 dias | -7% | 0.5% | 1.5% |
| 1 ano | -33.5% | 6.9% | 22.4% |
RIG vs Setor: Transocean Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -40.38% no ano passado.
RIG vs Mercado: Transocean Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.93% no ano passado.
Preço estável: RIG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RIG com volatilidade semanal de -0.6443% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.03 $) é inferior ao preço justo (5.35 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.03 $) é 32.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.65) é superior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.65) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4689) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4689) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.9) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.9) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.16%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.16%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.71%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.24%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.24%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.21.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Mohn Frederik Wilhelm Director |
Comprar | 4.13 | 6 195 000 | 1 500 000 |
| 13.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Oferta | 7.15 | 357 686 | 50 026 |
| 09.02.2023 | THIGPEN JEREMY D CEO |
Comprar | 7.33 | 10 281 100 | 1 402 610 |
| 09.02.2023 | Mey Mark-Anthony Lovell EVP & CFO |
Comprar | 7.33 | 3 965 570 | 541 006 |
| 09.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Comprar | 7.33 | 3 084 350 | 420 784 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
